Dolar İle Alınan Yabancı Hisse Senedi Fonu

Fon İsmi: Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu

Fon Kodu: ZSF

Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi’ne dahil ortaklık payları arasından, fon portföy yöneticileri tarafından temel ve faktör analizleri kullanılarak risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır.
Fon toplam değerinin en fazla % 20’si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak işbu izahnamenin 2.4 maddesinde belirtilen diğer varlık ve/veya işlemlerden oluşur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

RİSK SEVİYESİ: 6

PORTFÖY DAĞILIMI

  1. BIMAS.E (BİM MAĞAZALAR) – Oran: 8.224040%
  2. ENKAI.E (ENKA İNŞAAT) – Oran: 8.233802%
  3. DEWA UH AED (DUBAI ELECTRICITY &) – Oran: 2.975293%
  4. IQCD QAR (Qatar-Industries) – Oran: 2.861715%
  5. QFLS QAR (Qatar-Qatar Fuel Com) – Oran: 1.781310%
  6. QIBK QAR (Qatar-Qatar Islamic) – Oran: 3.455787%
  7. ARAMCO SAR (Saudi Arabia-Saudi A) – Oran: 5.395878%
  8. MARK QAR (Qatar-Masraf Al Raya) – Oran: 1.889492%
  9. MPHC QAR (Qatar-MESAIEED PETRO) – Oran: 1.904822%
  10. SABIC SAR (Saudi Arabia-SAUDI B) – Oran: 2.420476%
  11. GOTO IDR (Gojek Tokopedia Tbk) – Oran: 5.324578%
  12. KFH KWD (Kuwait-Kuwait Financ) – Oran: 0.140637%
  13. RJHI SAR (Saudi Arabia-Al Rajh) – Oran: 3.302852%
  14. ALINMA SAR (Saudi Arabia-Alinma) – Oran: 3.325167%
  15. BOUBYAN KWD (Kuwait-Boubyan Bank) – Oran: 0.043452%
  16. ADIB AED (UAE-Abu Dhabi Islami) – Oran: 4.304061%
  17. DIB AED (UAE-Dubai Islamic Ba) – Oran: 3.914952%
  18. CPIN IDR (Indonesia-Charoen Po) – Oran: 3.189052%
  19. EMAAR AED (UAE-Emaar Properties) – Oran: 5.082687%
  20. ETISALAT AED (UAE-Emirates Telecom) – Oran: 3.028956%
  21. STC SAR (Saudi Arabia-Saudi T) – Oran: 3.561910%
  22. MAADEN SAR (Saudi Arabia-Saudi A) – Oran: 2.044623%
  23. SAFCO SAR (Saudi Arabia-Saudi A) – Oran: 2.027900%

Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yurt içi piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı alım talimatları takip eden ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

FON GİDERLERİ