HKH Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
📊Fon’un yatırım stratejisi:
Fon hisse senedi şemsiye fonuna bağlı olup, Fon toplam değerinin en az %80’i BIST Katılım 100 endeksinde yer alan şirketlerin paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır.
🏩Fon genel Analizi 11/04/2024
HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son Fiyat (TL)
5,914132
Günlük Getiri (%) %2,8219
Pay (Adet)428.045.700
Fon Toplam Değer (TL) 2.531.518.974,44
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Son Bir Yıllık Kategori Derecesi 31 / 115
Yatırımcı Sayısı (Kişi) 37.446
Pazar Payı %1,94
📊Fon Performansları
Son 1 Ay Getirisi %1,621701
Son 3 Ay Getirisi %27,002396
Son 6 Ay Getirisi %18,225915
Son 1 Yıl Getirisi %138,437491
11/04/2024 tarihi baz alınmıştır.
📊Fon Profili
KoduHKH
ISIN KoduTRYHDFP00334
Platform İşlem DurumuTEFAS’ta işlem görüyor
İşlem Başlangıç Saati09:00
Son İşlem Saati17:45
Fon Alış Valörü1
Fon Satış Valörü2
Min. Alış İşlem Miktarı1
Min. Satış İşlem Miktarı1
Max. Alış İşlem Miktarı
Max. Satış İşlem Miktarı
Giriş Komisyonu
Çıkış Komisyonu
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri5
📊📊Şirketler📊📊
|—————————————–|
ASELS 🚀 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
MAVI 👖 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ARDYZ 💻 Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
ALBRK 🏦 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
SASA 🛍️ Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
KTLEV 💰 Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
GESAN ⚡ Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
ENJSA 🔌 Enerjisa Enerji A.Ş.
PGSUS ✈️ Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
THYAO 🛫 Türk Hava Yolları A.O.
TUPRS ⛽ TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
BIMAS 🛒 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
TKFEN 🏗️ Tekfen Holding A.Ş.
KLKIM 🧪 Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
BIOEN 🌱 Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.
LOGO 💻 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
SUWEN 🧵 Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
DGNMO 🪑 Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KRVGD 🍲 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ORGE 💡 Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
OYLUM 🏭 Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.
GEDZA 📦 Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
8 Nisandaki Portföy dağılımda #patek çıkarken 04/ dahil oldu.
📊Fondaki Aslan Payı
📊 | Kod | Ağırlık (%) |
---|---|---|
#ASELS | 9,60 | |
#MAVI | 8,22 | |
#ARDYZ | 7,56 | |
#ALBRK | 7,12 | |
#SASA | 5,16 |
📊Sektör Dağılımı
Kimya ve Plastik (%14,31)
Tekstil, Giyim ve Deri (%10,17)
Bilişim ve Yazılım (%9,85)
Savunma (%9,60)
Ulaştırma (%9,28)
Diğer (%46,79)
📊Yıllara Göre Performanslar
📊2022**
Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF): %144.202
Altın: %12.28
Euro: %11.748
Dolar: %6.278
BIST 100 Getiri Endeksi: %118.683
BIST 50 Getiri Endeksi: %118.712
BIST100 Endeksi: %118.167
BIST50 Endeksi: %118.2
📊2023*
Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF): %81.48
Altın: %82.831
Euro: %63.486
Dolar: %57.529
BIST 100 Getiri Endeksi: %39.257
BIST 50 Getiri Endeksi: %39.127
BIST100 Endeksi: %35.596
BIST50 Endeksi: %35.204
📊2024*
Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF): %31.722
Altın: %22.879
Euro: %6.729
Dolar: %8.625
BIST 100 Getiri Endeksi: %32.088
BIST 50 Getiri Endeksi: %32.938
BIST100 Endeksi: %30.608
BIST50 Endeksi: %31.267
📊#hkh aylık performansları
📊2024:
Ocak: 18.434%
Şubat: 10.724%
Mart: -4.006%
Nisan: 4.639%
📊2023:
Ocak: -10.11%
Şubat: 6.109%
Mart: 1.062%
Nisan: -0.446%
Mayıs: 8.949%
Haziran: 17.748%
Temmuz: 32.551%
Ağustos: 12.667%
Eylül: 6.634%
Ekim: -9.333%
Kasım: 4.313%
Aralık: -2.124%
📊2022:
Ağustos: 18.525%
Eylül: 5.194%
Ekim: 31.772%
Kasım: 28.115%
Aralık: 10.721%
📊Ay Bazında Ortalama Getiri:
Ocak: 4.162%
Şubat: 8.417%
Mart: -1.472%
Nisan: 2.097%
Mayıs: 8.949%
Haziran: 17.748%
Temmuz: 32.551%
Ağustos: 15.596%
Eylül: 5.914%
Ekim: 11.22%
Kasım: 16.214%
Aralık: 4.299%
📊Risk Değeri için elde edilen verilere göre:
📊Fon Getiri (%): 138.4375
Fon Volatilite (%): 29.6025
Ölçüt Getiri (%): 97.5015
Ölçüt Volatilite (%): 27.7759
📊Negatif Getirili Gün Sayısı: 103
📊Negatif Getirili Gün Oranı (%): 40.55
📊Risk Analizleri için elde edilen verilere göre:
Sharpe: 3.0078
Düzeltilmiş Sharpe: 3.2849
Beta: 1.0108
Alpha: 0.0761
Treynor: 88.0842
Sortino: 4.8109
RMD% (1 hafta): 9.7003
Downside Risk: 18.7421
Değişim Katsayısı: 0.3325
Maksimum Kayıp (%): 16.4048
📊Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır:
Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski ve Katılım Finans İlke ve Esaslarına Uyumsuzluk Riski.
📊Fon katılım Esaslıdır
Fonun risk değeri 5 ‘tir.
📊İşlem noktaları: Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu tarafından yapılacaktır.
İşlem saatleri: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
TEFAS/BEFAS işlem durumu: TEFAS’ta işlem görüyor.
📊Fonun yönetim bilgileri:
Fon Müdürü: Ayşe Biçe Çalışkan
Kurul Başkanı: Sibel Gökalp
Kurul Üyeleri: Murat Borucu, Şemsihan Karaca, Ercan Güner, Mahmut Eymen Karaca
Portföy Yöneticileri: Murat Borucu, Yunus Şahin
Kurucu-Yönetici Bilgileri:
Fon Kurucusu: Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Yöneticisi: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
📊Kurucu Merkez Adresi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/İstanbul
Telefon: 0(216) 970 85 70
Fax: 0(216) 970 85 61
E-Mail: pazarlama@hedefportfoy.com.tr
https://twitter.com/Ceo53Com/status/1778365370480329176