BPI OKS DEĞİŞKEN FON

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU BPI

🌟 Fon Kodu: BPI
📈 Fon Adı: BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
🔄 Fon Türü: Değişken Fon
📅 1 Ay: 3,3744% 📊


📅 3 Ay: 17,5327% 📊
📅 6 Ay: 61,6470% 📊
📅 Yılbaşı: 89,0569% 📊
📅 1 Yıl: 127,4310% 📊
📅 3 Yıl: 1.299,1938% 📊
📅 5 Yıl: 1.983,5782% 📊

📅 Fon Kuruluş Tarihi: 15.06.2017
📅 Fon Halka Arz Tarihi: 17.01.2018

FON STRATEJİSİ 

Fon’un yatırım stratejisi, paylar, kamu ve özel sektör
borçlanma araçları, repo – ters repo, altın ve benzeri
kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası
araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı,
yurt içi türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları
arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını
taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki
varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir. Fonun
risk değeri 5 – 7 aralığı olarak belirlenmiş olup, fon
portföyündeki varlıklar “agresif” bir yatırım
anlayışıyla yönetilir. Fon, ağırlıklı olarak yurtiçi
ortaklık payları ve uzun vadeli borçlanma araçlarına
yatırım yapar. Fon, portföyün riskten korunması
ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler
gerçekleştirebilir, vadeli işlem piyasalarında
uzun/kısa pozisyonlar alabilir

 

FON EŞİK DEĞERİ 

BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
(TL) Endeksi + %3’tür

 

💰 Fon’dan Karşılanan Giderler:

  • 📅 Yıllık Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı: 1,09%
  • 📅 Fon İşletim Gideri Kesintisi (Yıllık):
    • Kurucu: %93,5
    • Yönetici: %6,5
    • Toplam: 0,85%
  • 📅 Saklama Ücreti: 0,15%
  • 📅 Diğer Giderler (Tahmini): 0,09%

28.06.2024 Tarihi İtibarıyla

Fon Toplam Değeri: 116.792.520
Birim Pay Değeri (TRL): 0,246116
Yatırımcı Sayısı: 1.156
Tedavül Oranı (%): 0,47

Portföy Dağılımı

Ortaklık Payları: 91,77%

  • Bankacılık: 20,19%
  • İletişim: 14,87%
  • Holding: 14,35%
  • Perakende: 7,81%
  • Hava Yolları ve Hizmetleri: 5,89%
  • Tekstil, Entegre: 4,28%
  • Sağlık: 3,79%
  • Gıda: 3,54%
  • Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: 3,53%
  • Sigorta: 3,21%
  • Aracı Kurum: 3,16%
  • Elektrik: 1,93%
  • Otomotiv: 1,86%
  • Demir, Çelik Temel: 1,79%
  • Petrol ve Petrol Ürünleri: 1,54%
  • Cam: 0,00%
  • Bilgisayar Toptancılığı: 0,00%

Teminat: 3,99%
Ters Repo: 2,56%
Yatırım Fonu Katılma Payları: 0,99%
Takasbank Para Piyasası İşlemleri: 0,68%
Futures: 0,00%

Toplam: 100,00%

 

 

📋 Yönetim Bilgileri:

  • Fon Müdürü: Recep Balkaya
  • Kurul Başkanı: Jean-Bertrand Marie Laroche
  • Kurul Üyeleri: Gerard Cristian Binet, Alexandre Andre Draznieks, Jose Daniel Degli Esposti, Mustafa Aşkın Dolaştır, İzzet Cemal Kişmir
  • Portföy Yöneticileri: Mustafa Kemal Özmen

📋 Kurucu-Yönetici Bilgileri:

  • Fon Kurucusu: BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
  • Fon Yöneticisi: Teb Portföy Yönetimi A.Ş.
  • Kurucu Merkez Adresi: Meclisi Mebusan Caddesi NO:57 Fındıklı Beyoğlu 34427 İstanbul
  • Telefon: (212) 319 32 00
  • Fax: (212) 252 42 72
  • E-Mail: info@cardif.com.tr