Yılda 4⃣ kez Nakit temettü Ödeyen Fon
Bütün Herşey Bütün Detaylar
⭐️ Fon Bilgileri:
💹 Son Fiyat (TL): 14,025182
📈 Günlük Getiri (%): %0,9124
📊 Pay (Adet): 21.988.759
💰 Fon Toplam Değer (TL): 308.396.336,39
📊 Kategorisi: Hisse Senedi Fonu
📊 Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: 74 / 115
📊 Yatırımcı Sayısı (Kişi): 7.101
📊 Pazar Payı: %0,24
⭐️ Getiri Bilgileri:
📈 Son 1 Ay Getirisi: %5,927913
📈 Son 3 Ay Getirisi: %28,394075
📈 Son 6 Ay Getirisi: %22,515572
📈 Son 1 Yıl Getirisi: %103,439320
🔢 Kodu: AYA
🔍Kurucu
@AtaPortfoy
🔍 ISIN Kodu: TRMAATWWWWW8
📊 Platform İşlem Durumu: TEFAS’ta işlem görüyor
🕘 İşlem Başlangıç Saati:
🕠 Son İşlem Saati:
💱 Fon Alış Valörü: 1
💱 Fon Satış Valörü: 2
📉 Min. Alış İşlem Miktarı: 1
📈 Min. Satış İşlem Miktarı: 1
⚠️ Fonun Risk Değeri: 6
💰Yıllık Yönetim Ücreti%2,50
⭐️Fon Statejisi
Fon, BIST Temettü 25 Endeksi’ne yer alan hisselerin yanı sıra Ata Portföy’ün uzman fon yöneticileri tarafından belirlenen temettü verimi yüksek hisselere yatırım yapar.
Fon, yılda 4 kez olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının başında yatırımcılara nakit temettü ödemektedir.
Fon’da aktif yönetim modeli uygulanmakta olup içinde yer alan hisseler piyasa koşullarına ve temettü verimliliğine göre güncellenecektir.
Fonun karşılaştırma ölçütü BIST-Temettü 25 Getiri Endeksi’dir.
- 1 Temmuz 2022’de pay başına net 0,1647 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %4.4452 olarak gerçekleşti.
- 2 Ocak 2023’te pay başına net 0,0364239 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %0,47585 olarak gerçekleşti.
- 3 Temmuz 2023’te pay başına net 0,668606 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %8,33057 olarak gerçekleşti.
- 2 Ocak 2024’te pay başına net 0,120840 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,15509 olarak gerçekleşti.
- 1 Nisan 2024’te pay başına net 0,1445 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,0870728 olarak gerçekleşti.
⭐️Fonun İçindeki Şirketler
💼 #ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş.
⛽ #TUPRS TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
✈️ #THYAO Türk Hava Yolları A.O.
💰 #KOZAL Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
🚗 #TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
💊 #GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
🏦 #YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
🏦 #GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
📱 #TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
🏢 #ALARK Alarko Holding A.Ş.
🚜 #TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
⚡ #ODAS Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
💻 #KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
🛒 #SOKM Şok Marketler Ticaret A.Ş.
🛒 #BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
🛒 #MGROS Migros Ticaret A.Ş.
🏢 #AGHOL AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
🥔 #ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
🏢 #ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
🏢 #AKGRT Aksigorta A.Ş.
💼 #AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
🥤 #CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş.
🏦 #TURSG Türkiye Sigorta A.Ş.
🚗 #DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
🧶 #YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
💻 #ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
🌐 #MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.
📺 #VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
💼 #GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
🍬 #KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş
💻 #ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.
⭐️Fona Yeni Eklenen Şirketler
02/04/2024
💰 KOZAL Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
🏦 YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
🚜 TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
🏢 ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
🏥 AKGRT Aksigorta A.Ş.
👴 AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
🥤 CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş.
🛡️ TURSG Türkiye Sigorta A.Ş.
🚗 DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
🧶 YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
💻 ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
🌐 MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.
📺 VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
📈 GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
🍬 KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
💡 ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş
⭐️Fondan çıkarılan şirketler
🏢 Koç Holding A.Ş. (#KCHOL)
🔧 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#ASELS)
🔥 Aygaz A.Ş. (#AYGAZ)
🏦 Akbank T.A.Ş. (#AKBNK)
📞 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (#TTKOM)
💼 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (#ANHYT)
⚡ Aksa Enerji Üretim A.Ş. (#AKSEN)
🍺 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (#AEFES)
💡 Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (#ARASE)
Fondaki Fonlar
AAL Ata Portföy Yönetimi
⭐️ Fon Sektör Dağılımı
💼 Bankacılık (%15,88)
🚗 Otomotiv (%8,57)
🧪 Kimya ve Plastik (%6,95)
🛒 Gıda Perakendeciliği (%6,83)
🚚 Ulaştırma (%6,12)
🔍 Diğer (%55,65)
Fonla İlgli En Çok Sorulan 12 Soru ve Cevapları
⭐️ Fon hangi dönemlerde temettü ödeyecek?
Fon, yılda 4 kez olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının başında yatırımcılara nakit temettü ödemektedir.
⭐️ Fon’un yönetim ücreti ne olacak?
Fon’umuzun yönetim ücreti %2,50’dir.
⭐️Fon’a şimdiden yatırım yapabilir miyim?
Fon’a 11 Nisan’dan önce yapacağınız yatırımlar Birinci Hisse Senedi Fonu’na yatırım yapılmış olarak değerlendirilmiştir. 11 Nisan tarihinden itibaren yatırımınız otomatik olarak Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu’nun stratejisiyle değerlendirilmeye devam etmektedir.
⭐️ Fon hangi endeks grubundaki hisselere yatırım yapacak?
Fon, BIST Temettü 25 Endeksi’ndeki şirketlere ve Ata Portföy yatırım komitesi kararı doğrultusunda seçilecek temettü verimi yüksek şirketlere yatırım yapacaktır.
⭐️ Fonun karşılaştırma ölçütü nedir?
Fon’un karşılaştırma ölçütü %100 BIST Temettü 25 Getiri Endeksi’dir.
⭐️ Temettü ödemeyen hisselere de yatırım yapılacak mı?
Yüksek getiri potansiyeli sunan hisse senetlerine düşük oranda yatırım yapma seçeneğimiz olacak ama fon portföyü yüksek oranda temettü hisselerinden oluşacaktır.
⭐️ Fon aktif mi pasif mi yönetilecek?
Fon’da aktif yönetim yapılacaktır.
⭐️ Ortalama temettü verimliliği beklentisi nedir?
Yıllık temettü verimliliği beklentimiz BIST-100 endeksi üzerinde verimlilik sağlamaktır.
⭐️ Temettü nakit mi ödenecek?
Temettüler nakit ödenecektir.
⭐️Tefas’ta yayınlanan günlük fon getirileri temettü hariç getirileri mi gösterecek?
Hayır temettü dahil getirileri gösterecektir.
⭐️ Temettü ödemesi nasıl gerçekleştiriliyor?
Nakit olarak her bir yatırımcının hesabına mı yatıyor? Haziran ve Aralık aylarının son işlem günü MKK hesabında katılma payı bulunan yatırımcının hesabının olduğu aracı kurumun ya da bankanın Takasbanktaki hesabına gönderilecek, kurumda müşterisinin hesabına dağıtacaktır.
⭐️Fon kazancımdan ve yatırımcıya ödenecek temettü için herhangi bir vergi kesintisi yapılacak mı?
Fon, yatırım yaptığı şirketlerden temettüyü vergisiz aldığı gibi aynı şekilde kendi yatırımcılarına dağıttığı temettüden de vergi almamaktadır. Fon’dan alınan kar payları stopajdan ve sınırsız olarak beyannameden muaftır.
⭐️Temettü Verimi Nasıl ?
- 1 Temmuz 2022’de pay başına net 0,1647 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %4.4452 olarak gerçekleşti.
- 2 Ocak 2023’te pay başına net 0,0364239 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %0,47585 olarak gerçekleşti.
- 3 Temmuz 2023’te pay başına net 0,668606 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %8,33057 olarak gerçekleşti.
- 2 Ocak 2024’te pay başına net 0,120840 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,15509 olarak gerçekleşti.
- 1 Nisan 2024’te pay başına net 0,1445 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,0870728 olarak gerçekleşti.
📊 Ata Portföyün #AYA Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Yoğun Fonu için kafataslak bir hesap yapalım! Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece sanal olarak aldığımızı varsayarsak temettü getirisi ne olur diye bakalım
1 Nisan Pay başına 0,14 💰
2 Ocak Pay başına 0,12 💰
📅 02.01.2024 Tarihindeki temettü ödemesinden faydalanmak için:
28/12/2023 tarihinde 100k ile 10,22 Fiyatından 9.784 adet AYA fonu aldığımızı varsayıyoruz.
02.01.2024 tarihinde Lot başına 0,120840 tl kar payı ödemesinden faydalanarak 1.174 tl kar payı alıyoruz.
Bununla tekrardan #AYA fonu için emir veriyoruz. 10,46 fiyatından ve 112 lot daha alıyoruz. Elimizdeki toplam lot sayısı 9896 lot oluyor.
Nisan ayına geliyoruz. Nisan ayındaki temettü ödemesi 0,1445 olarak gerçekleşti. Böylece 1.385 tl temettü ödemesi alıyoruz.
Toplamda elimizde 9896 payımız var ve fon fiyatı 1 nisan’da 13,245212 TL oluyor.
Bu da toplamda 131.074 TL değerinde AYA fonu ve 1385 TL kar payı ödemesi nakit oluyor.
⭐️1 Yıllık Emtia Endeks Analizi
📈 AYA: %103,439320
📈 XU100 (BİST 100): %91,10
📈 USDTRY (Dolar / Türk Lirası): %67,39
📈 EURTRY (Euro / TL): %61,02
📈 GRAMALTIN (Gram Altın): %92,34
⭐️Fon Müdürleri Ve Portföy Yöneticileri
Adem Demiral
Göreve Atanma Tarihi: 02/09/2022
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi: 22 yıl
Sahip Olunan Lisanslar: Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı, Fon Portföy Yöneticileri
⭐️Mehmet Gerz
@MehmetGerz53
Göreve Atanma Tarihi: 04/01/2016
Son 5 Yılda Yaptığı İşler: 2009 – …. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi: 25 yıl
Sahip Olunan Lisanslar: Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
⭐️Ali Gökçen
@ali_gokcen
Göreve Atanma Tarihi: 28/11/2022
Son 5 Yılda Yaptığı İşler: 2021 – ….. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi: 10 yıl
Sahip Olunan Lisanslar: Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
⭐️İrtibat
🏢 Adres: Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Dikilitaş Beşiktaş-İstanbul
📞 Telefon: 0212 310 63 60
📠 Fax: 0212 310 63 76
📧 e-Posta: Bağlantı Kurulacak Yetkililer
⭐️Kişiler ve iletişim bilgileri:
👤 Niyazi Takmaz
Görev: Fon Hizmet Birimi
Telefon: 0212 310 64 29
e-Posta: Ntakmaz@ataportfoy.com.tr
👤 Suna Tanrıverdi Fidan
Görev: Fon Portföy Yöneticisi
Telefon: 0212 310 63 77
e-Posta: stanriverdi@ataportfoy.com.tr
👤 Mehmet Gerz
Görev: Fon Portföy Yöneticisi
Telefon: 0212 310 63 71
e-Posta: mgerz@ataportfoy.com.tr
https://twitter.com/Ceo53Com/status/1779138791011209589