Son Zamanlarda Serbest Fonlar hakkında Çok İstek Geliyor İnceleme olarak biraz daha onlara Ağırlık verelim diyorum. @ziraatportfoy ile başlayalım.

İlk Fonumuz Tefas 1 yıllık Performansta Zirvedeki Fonumuz #zjb Gelin Yılbaşından itibaren olan değişmelere bakalım

Fon Varlık Dağılımı

📅 Tarihsel Değişimler

📉 Hisse Senedi Oranı:

🔹 02.01.2025: %75,16

🔹 12.03.2025: %57,95

➡️ Hisse senedi oranı azalmış, %75,16’dan %57,95’e düşmüştür.

🏦 Özel Sektör Tahvili Oranı:

🔹 02.01.2025: %18,66

🔹 12.03.2025: %10,16

➡️ Özel sektör tahvili oranı azalmış, %18,66’dan %10,16’ya gerilemiştir.

💰 Mevduat Oranı:

🔹 02.01.2025: %2,95

🔹 12.03.2025: %1,50

➡️ Mevduat oranı azalmış, %2,95’ten %1,50’ye düşmüştür.

📊 Ters-Repo Oranı:

🔹 02.01.2025: %3,22

🔹 12.03.2025: %17,82

➡️ Ters-repo oranı önemli ölçüde artmış, %3,22’den %17,82’ye yükselmiştir.

📈 Yatırım Fonları Katılma Payları Oranı:

🔹 02.01.2025: %3,22

🔹 12.03.2025: %12,57

➡️ Yatırım fonları katılma payları oranı artmış, %3,22’den %12,57’ye çıkmıştır.

Hisse senedi ve özel sektör tahvili oranları düşerken, ters-repo ve yatırım fonları katılma payları oranları artmıştır. Bu, fonun daha güvenli yatırımlara yöneldiğini ve riskli varlıklardan uzakaştığını söyleyebiliriyiz .

Fon Yatırımcı Sayısı Portföy Değerlerine bakalım

📅02.01.2025

Fiyat: 8,454385

Tedavüldeki Pay Sayısı: 968.944.707,00

Kişi Sayısı: 3.241

Fon Toplam Değer: 8.191.831.247,07

📅12.03.2025

Fiyat: 11,422669

Tedavüldeki Pay Sayısı: 1.445.407.325,00

Kişi Sayısı: 11.516

Fon Toplam Değer: 16.510.409.484,01

2.01.2025 ile 12.03.2025 arasındaki verilere baktığımızda, fonun önemli bir büyüme gösterdiği görülüyor. Fiyat, %34,95 oranında artış göstermiş. Ayrıca, tedavüldeki pay sayısının %49,16 oranında arttığı gözlemleniyor, bu da fonun piyasadaki işlem hacminin önemli ölçüde büyüdüğünü ve yatırımcı ilgisinin arttığını işaret ediyor.

Kişi sayısındaki artış da dikkat çekici. 3.241 kişiden 11.516 kişiye çıkmış ve %255 oranında büyük bir artış yaşanmış. Bu, fonun daha geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmeye başladığını gösteriyor.

Son Portföy Dağılımına Göre

🏢 ZRGYO: %60,273

📊 ZPLIB: %5,065

📈 ZPX30: %3,064

🛡️ TURSG: %2,244

☀️ KLYPV: %0,814

🌰 BALSU: %0,586

✈️ THYAO: %0,154

📡 TCELL: %0,098

🏛️ VAKBN: %0,087

🏦 HALKB: %0,080

⛏️ KOZAL: %0,056

📞 TTKOM: %0,050

🏗️ KRDMA: %0,052

🌿 IPEKE: %0,044

⛏️ KOZAA: %0,039

🍬 KAYSE: %0,023

Ters repo Hazine

TRT051033T12: %1,007

TRT070727T13: %0,276

TRT120128T11: %1,493

TRT120128T11: %1,493

TRT120128T11: %1,216

TRT120826T16: %0,746

TRT150927T11: %0,485

TRT190728T34: %1,493

TRT210235T10: %0,746

TRT280628T18: %0,254

TRT280628T18: %0,000

TRT280628T18: %0,007

🏦 HALKB Tahvil: %12,452

📜 TZL: %5,602 (ppf)

Fonun yılbaşından itibaren sergilediği performans, yatırımcıların risk iştahını yeniden değerlendirdiğini ve portföy yönetiminde daha temkinli bir yaklaşım benimsendiğini söyleyebiliriz. Hisse senedi ve özel sektör tahvili ağırlığının belirgin şekilde azalması, piyasalardaki belirsizlik ve dalgalanmalara karşı bir koruma stratejisini düşündüğünü söyleyebilirmyiz.

Bu dönemde, ters repo ve yatırım fonları katılma paylarına yapılan önemli artış, fon yöneticilerinin likidite ve düşük risk arayışını ön plana çıkardığını yatırım fonları paylarıda ppf olduğu için bu konuda bu düşünceye itiyor bizi.

Aynı zamanda, yatırımcı sayısındaki %255’lik artış ve fonun değerinin neredeyse iki katına çıkması, piyasadaki ilginin arttığını gösteriyor. Portföyde #ZRGYO dışında belirli varlıklara yoğunlaşılması, hem getiri odaklı hem de risk çeşitlendirmesi stratejisinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Çünkü önceki dağılım raporlarını bilenler biliyordur fon tek hisse olarak zrgyo taşıyordu. %90 üzeri çoğu zaman. Fonun artan yatırımcı sayısı ve değeri ile esnek ve temkinli adımlarla sürdürülebilir büyüme sağlama çabasında olduğunu düşündürüyor.

Serbest fonlar nitelikli yatırımcılara özel fonlardır. Yüksek riskler içerir.

“Burada paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı, kendi risk ve getiri tercihleriniz doğrultusunda, uzman bir danışmandan destek alarak vermeniz önemlidir.”

#reklam #isbiliği değildir.