Fonların İçinde Ne Var?

📌Fonların İçinde Ne Var?
📌Bu Fon Hangi Hisseyi Almış
📌İçinde Ne kadarlık altın var?
📌#Eurobond kupon hangilerini almış?
📌#Altıns1 Var MI?
📌Katılım Şirketlerinden Hangileri var?
📌Hangi yabancı şirketi almış
📌İçinde #nvdia var mı?
📌Coca Cola var mı acaba ?
📌Ya google microsoft tesla alayım hangisinde?

Devamını Oku
ELEKTRİKLİ ARAÇ FONLARI

⚡️⚡️ELEKTRİKLİ ARAÇ FONU⚡️⚡️

⚡️#DYN
Elektrikli Ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon
⚡️#GVA
Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fon
⚡️#IPJ
Elektrikli Araçlar Karma Fon
⚡️#VCY
Elektrikli Ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon
⚡️
Elektrikli Araçlar Değişken Fon

Devamını Oku
AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Evet, son altı ayda fon piyasasına damgasını vuran, finans dünyasındaki kartları yeniden dağıtan bir hikayeden bahsedeceğim: #ICZ Teknoloji Fonu.

Gökyüzünde bulutlar toplanırken, finans dünyasının sahnesinde, hızla yükselen bir yıldız belirmişti: “#ICZ Teknoloji Fonu”. Bu fon, piyasaya giriş yaptığı andan itibaren dikkatleri üzerine çekmişti. İsmini duyanlar, adeta bir fırtınanın yaklaştığını hissediyorlardı.

Devamını Oku
Ak Portföy Petrol Fon Sepeti Fonu

📌Ak Portföy Petrol Fon Sepeti Fonu ile kolayca petrol temasına yatırım yapabilirsiniz!

📌Ak Portföy Petrol Fon Sepeti Fonu sayesinde tasarruflarınızı farklı vadelerdeki petrol kontratlarına yatırım yapan global ETF’lerden (borsa yatırım fonları) oluşan bir sepette değerlendirebilirsiniz. Böylece portföyünüzü petrol temalı bir yatırım aracıya çeşitlendirebilirsiniz.

Devamını Oku
INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

📌Farklı Bir Fon İncelemesi

📈Fon Statejisi
Fon toplam değerinin en az % 80’ini devamlı olarak yabancı (G-20 Ülkeleri) ortaklık paylarına yatırılır. G-20 Ülkelerinde faaliyet gösteren ve bu ülkelerin sermaye piyasalarına kote olmuş ya da başka bir ülkede kurulmuş olmakla birlikte, faaliyetlerinin önemli bir bölümünü G-20 ülkelerinde gerçekleştiren şirketlerinin ortaklık payları yukarıda yer alan G-20 ülkeleri ortaklık payları kapsamında sayılmaktadır.

Devamını Oku
HKH Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

📊Fon’un yatırım stratejisi:
Fon hisse senedi şemsiye fonuna bağlı olup, Fon toplam değerinin en az %80’i BIST Katılım 100 endeksinde yer alan şirketlerin paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır.

🏩Fon genel Analizi 11/04/2024
HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son Fiyat (TL)
5,914132
Günlük Getiri (%) %2,8219
Pay (Adet)428.045.700
Fon Toplam Değer (TL) 2.531.518.974,44
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Son Bir Yıllık Kategori Derecesi 31 / 115
Yatırımcı Sayısı (Kişi) 37.446
Pazar Payı %1,94

📊Fon Performansları
Son 1 Ay Getirisi %1,621701
Son 3 Ay Getirisi %27,002396
Son 6 Ay Getirisi %18,225915
Son 1 Yıl Getirisi %138,437491
11/04/2024 tarihi baz alınmıştır.

📊Fon Profili
KoduHKH
ISIN KoduTRYHDFP00334
Platform İşlem DurumuTEFAS’ta işlem görüyor
İşlem Başlangıç Saati09:00
Son İşlem Saati17:45
Fon Alış Valörü1
Fon Satış Valörü2
Min. Alış İşlem Miktarı1
Min. Satış İşlem Miktarı1
Max. Alış İşlem Miktarı
Max. Satış İşlem Miktarı
Giriş Komisyonu
Çıkış Komisyonu
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri5

📊📊Şirketler📊📊
|—————————————–|

ASELS 🚀 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

MAVI 👖 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ARDYZ 💻 Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

ALBRK 🏦 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

SASA 🛍️ Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

KTLEV 💰 Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.

GESAN ⚡ Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

ENJSA 🔌 Enerjisa Enerji A.Ş.

PGSUS ✈️ Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

THYAO 🛫 Türk Hava Yolları A.O.

TUPRS ⛽ TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

BIMAS 🛒 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

TKFEN 🏗️ Tekfen Holding A.Ş.

KLKIM 🧪 Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BIOEN 🌱 Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.

LOGO 💻 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SUWEN 🧵 Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

DGNMO 🪑 Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KRVGD 🍲 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ORGE 💡 Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.

OYLUM 🏭 Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.

GEDZA 📦 Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

8 Nisandaki Portföy dağılımda #patek çıkarken 04/ dahil oldu.

📊Fondaki Aslan Payı

📊KodAğırlık (%)
#ASELS9,60
#MAVI8,22
#ARDYZ7,56
#ALBRK7,12
#SASA5,16

📊Sektör Dağılımı
Kimya ve Plastik (%14,31)
Tekstil, Giyim ve Deri (%10,17)
Bilişim ve Yazılım (%9,85)
Savunma (%9,60)
Ulaştırma (%9,28)
Diğer (%46,79)

📊Yıllara Göre Performanslar
📊2022**
Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF): %144.202
Altın: %12.28
Euro: %11.748
Dolar: %6.278
BIST 100 Getiri Endeksi: %118.683
BIST 50 Getiri Endeksi: %118.712
BIST100 Endeksi: %118.167
BIST50 Endeksi: %118.2

📊2023*
Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF): %81.48
Altın: %82.831
Euro: %63.486
Dolar: %57.529
BIST 100 Getiri Endeksi: %39.257
BIST 50 Getiri Endeksi: %39.127
BIST100 Endeksi: %35.596
BIST50 Endeksi: %35.204

📊2024*
Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF): %31.722
Altın: %22.879
Euro: %6.729
Dolar: %8.625
BIST 100 Getiri Endeksi: %32.088
BIST 50 Getiri Endeksi: %32.938
BIST100 Endeksi: %30.608
BIST50 Endeksi: %31.267

📊#hkh aylık performansları

📊2024:
Ocak: 18.434%
Şubat: 10.724%
Mart: -4.006%
Nisan: 4.639%

📊2023:
Ocak: -10.11%
Şubat: 6.109%
Mart: 1.062%
Nisan: -0.446%
Mayıs: 8.949%
Haziran: 17.748%
Temmuz: 32.551%
Ağustos: 12.667%
Eylül: 6.634%
Ekim: -9.333%
Kasım: 4.313%
Aralık: -2.124%

📊2022:
Ağustos: 18.525%
Eylül: 5.194%
Ekim: 31.772%
Kasım: 28.115%
Aralık: 10.721%

📊Ay Bazında Ortalama Getiri:
Ocak: 4.162%
Şubat: 8.417%
Mart: -1.472%
Nisan: 2.097%
Mayıs: 8.949%
Haziran: 17.748%
Temmuz: 32.551%
Ağustos: 15.596%
Eylül: 5.914%
Ekim: 11.22%
Kasım: 16.214%
Aralık: 4.299%

📊Risk Değeri için elde edilen verilere göre:

📊Fon Getiri (%): 138.4375

Fon Volatilite (%): 29.6025
Ölçüt Getiri (%): 97.5015
Ölçüt Volatilite (%): 27.7759
📊Negatif Getirili Gün Sayısı: 103

📊Negatif Getirili Gün Oranı (%): 40.55

📊Risk Analizleri için elde edilen verilere göre:
Sharpe: 3.0078
Düzeltilmiş Sharpe: 3.2849
Beta: 1.0108
Alpha: 0.0761
Treynor: 88.0842
Sortino: 4.8109
RMD% (1 hafta): 9.7003
Downside Risk: 18.7421
Değişim Katsayısı: 0.3325
Maksimum Kayıp (%): 16.4048

📊Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır:

Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski ve Katılım Finans İlke ve Esaslarına Uyumsuzluk Riski.

📊Fon katılım Esaslıdır
Fonun risk değeri 5 ‘tir.

📊İşlem noktaları: Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu tarafından yapılacaktır.
İşlem saatleri: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

TEFAS/BEFAS işlem durumu: TEFAS’ta işlem görüyor.

📊Fonun yönetim bilgileri:
Fon Müdürü: Ayşe Biçe Çalışkan
Kurul Başkanı: Sibel Gökalp
Kurul Üyeleri: Murat Borucu, Şemsihan Karaca, Ercan Güner, Mahmut Eymen Karaca
Portföy Yöneticileri: Murat Borucu, Yunus Şahin
Kurucu-Yönetici Bilgileri:
Fon Kurucusu: Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Yöneticisi: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

📊Kurucu Merkez Adresi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/İstanbul
Telefon: 0(216) 970 85 70
Fax: 0(216) 970 85 61
E-Mail: pazarlama@hedefportfoy.com.tr

https://twitter.com/Ceo53Com/status/1778365370480329176

GZG Sağlık Sektörü Degişken Fon

Fon Kodu: GZG
Kurucu: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

💰 Son Fiyat (TL): 3,695335
📈 Günlük Getiri (%): %1,0880
📊 Pay (Adet): 14.845.717
💵 Fon Toplam Değer (TL): 54.859.890,55
🏦 Kategorisi: Değişken Fon
📅 Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: 87 / 123
👥 Yatırımcı Sayısı (Kişi): 2.153
📈 Pazar Payı: %0,1
💰Yıllık Yönetim Ücreti: %2,70
📈Dolaşımdaki Pay Adedi: 14.845.717

🇹🇷Fon İçeriğindeki Türk Yerli Hisse Senetleri

💼 Deva Holding A.Ş. (#DEVA)
🏥 Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (#MPARK)
🏨 Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (#LKMNH)
💊 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#GENIL)
💉 Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#ECILC)

İçindeki Yabancı Hisse Senetleri

💼 AbbVie Inc.
🏥 Abbott Laboratories
💉 Amgen Inc.
💊 AstraZeneca PLC
🌿 Bayer AG
💊 Biogen Inc.
💼 Bristol-Myers Squibb Co
💉 Boston Scientific Corp
💼 Centene Corp
💊 CVS Health Corp
🔬 Danaher Corp
🌿 Elevance Health Inc
💊 Gilead Sciences Inc
📊 IQVIA Holdings Inc
💊 Johnson & Johnson
💊 Eli Lilly & Co
💊 McKesson Corp
💉 Medtronic PLC
💊 Merck & Co. Inc.
💉 Moderna Inc
💊 Novartis AG
💊 Novo-Nordisk A/S-Spons ADR
💊 Pfizer Inc
💉 Regeneron Pharmaceuticals Inc
💉 Roche Holding AG
💊 Sanofi
🔬 Teladoc Health Inc
🔬 Thermo Fisher Scientific Inc
💼 UnitedHealth Group Inc
💉 Vertex Pharmaceuticals Inc
💊 Viatris Inc

Fon İçeriği
Yabancı Hisse Senedi (%60,59)
Yerli Hisse Senedi (%32,30)
Takasbank para piyasası (%3,43)
FB (%2,09)
OST (%0,95)

Diğerleri (%0,64)

Fon Stratejisi
Fon BilgileriFon’un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

Fonun karşılaştırma Endeksi
📊 S&P Global 1200 Health Care Net Total Return USD Endeksi: 65%
📈 BIST 100 Getiri Endeksi: 25%
📉 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi: 10%

Performans Raporları
📊1 Ay%-1,87
📊3 Ay%6,71
📊6 Ay%15,97
📊YTD%9,23
📊1 Yıl%66,26

📊1 Yılık Performansı
🥇 GZG: %66,26
🥈 XU100 (BİST 100): %90,71
🥉 USDTRY (Dolar / Türk Lirası): %67,28
💰 EURTRY (Euro / TL): %63,19
💰 GRAMALTIN (Gram Altın): %96,97
💰 IKL: %85,67
💰 AFS: %71,65
💰 RPM: %69,45

3 Aylık Performansı
🥇 GZG: %6,71
🥈 XU100 (BİST 100): %22,89
🥉 USDTRY (Dolar / Türk Lirası): %7,35
💰 EURTRY (Euro / TL): %5,13
💰 GRAMALTIN (Gram Altın): %24,38
💰 IKL: %11,56
💰 AFS: %2,52
💰 RPM: %10,83

İrtibat
🏢 Adres: Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş / İSTANBUL
📞 Telefon: (212) 3841300
📠 Fax: (212) 3841314
📧 E-posta: gpyinfo@garantibbva.com.tr
👥 Bağlantı Kurulacak Yetkililer:
Umut Kılıç
📌 Görev: Müdür
📞 Telefon: (212) 3841300
📧 E-posta: gpyinfo@garantibbva.com.tr
Sibel Şadoğlu
📌 Görev: Yönetmen
📞 Telefon: (212) 3841300
📧 E-posta: gpyinfo@garantibbva.com.tr

Ceo53 Yorumu: Takip edilmesi gereken bir sektörün fonu. İçinde yabancı şirketler olduğu için dolar getirisi olan bir fon. Fonda stopaj mevcut. Geniş bir sepetiniz varsa yabancı ağırlıklı sağlık fonlarından birini düşünebilirsiniz. Sağlık fonları içindeki hisseler genel olarak karışık bir performans sergiliyorlar. Olası bir domuz gribi(h1n1), kuş gribi, Covid19, infulenza çeşiti global çaplı bir salgın olduğunda sektör olarak gözde olması muhtemeldir. İçindeki bazı şirketlerin kanser başta olmak üzerere bir çok hastalığa tedavi için ilaç bulmak için arge çalışmaları yapıyorlar. Kritik İlaçları bulmaları sektörü hareketlendirebilir.

#HKM Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Çokça Serbest Fon Soruyorsunuz Ben Bir Tanesini
✏️ kaleme alalım.

⭐️Fon Statejisi
Ekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

⭐️Fon Genel Bilgiler

📊 Son Fiyat: 3,856718 TL
📈 Günlük Getiri: %0
📈 Pay (Adet): 115.306.302
💰 Fon Toplam Değer: 444.703.861,84 TL
🏦 Kategorisi: Serbest Fon
📊 Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: 9 / 1019
👥 Yatırımcı Sayısı: 2.353
📊 Pazar Payı: %0,03

⭐️Getiri Oranları:
📉 Son 1 Ay: %-7,399483
📈 Son 3 Ay: %34,150399
📈 Son 6 Ay: %37,078427
📈 Son 1 Yıl: %285,708057

⭐️Fon Profili:

🔢 Kodu: HKM
🔍 ISIN Kodu: TRYHDFP00482
🔄 Platform İşlem Durumu: TEFAS’ta işlem görüyor
🕘 İşlem Başlangıç Saati: 09:00
🕠 Son İşlem Saati: 17:45
💹 Min. Alış İşlem Miktarı: 1
💹 Min. Satış İşlem Miktarı: 1
💹 Fonun Faiz İçeriği: Katılım Endeksine Uygun Değil
📊 Fonun Risk Değeri: 6-7
🔄Fonun Yönetim Ücreti %3

⭐️Fon İçeriğindeki Şirketler

🏢 Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. – #TETMT
🏢 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. – #EREGL
🏢 Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. – #POLTK
🏦 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. – #VAKBN
✈️ Türk Hava Yolları A.O. – #THYAO
🔬 Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. – #ONCSM
🥗 Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. – #ELITE
🌾 Graınturk Tarım A.Ş. – #GRTRK
🏪 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. – #MIPAZ
🏦 Türkiye Halk Bankası A.Ş. – #HALKB
🚗 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. – #TOASO
🥩 Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. – #SELGD
💼 Global Yatırım Holding A.Ş. – #GLYHO

⭐️Fon İçerisindeki Fonlar

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

⭐️8 Nisanda Fona Eklenen Hisseler

THYAO

GRTRK

HALKB

⭐️8 Nisanda Fondan Çıkarılan Hisseler

EKGYO

TCELL

SAHOL

PETKM

⭐️Sektör Dağılımı
🥗 Gıda ve İçecek: %26,11
🛠️ Ana Metal: %25,24
🏦 Bankacılık: %11,05
🚚 Ulaştırma: %7,08
💊 İlaç ve Sağlık: %6,30
📦 Diğer: %24,22

⭐️Getiri Oranları:

📉 Son 1 Ay: %-7,399483
📈 Son 3 Ay: %34,150399
📈 Son 6 Ay: %37,078427
📈 Son 1 Yıl: %285,708057

⭐️Enstrüman Rakip Analizi 1 Yıllık

💼 HKM: %285,708057 (fonumuz)
📊 XU100 (BİST 100): %91,10
💵 USDTRY (Dolar / Türk Lirası): %67,39
💶 EURTRY (Euro / TL): %61,02
🥇 GRAMALTIN (Gram Altın): %92,34
💹 EC2: %159,80
💹 IIH: %196,37
❓ NNF: %138,41
❓ IHK: %161,80

⭐️Enstrüman Rakip Analizi 1 Yıllık

💼 HKM: %34,150399
📊 XU100 (BİST 100): %22,01
💵 USDTRY (Dolar / Türk Lirası): %7,58
💶 EURTRY (Euro / TL): %4,42
🥇 GRAMALTIN (Gram Altın): %22,73
💹 EC2: %13,57
💹 IIH: %31,69
❓ NNF: %28,78
❓ IHK: %25,76

⭐️ Fon Fiyatının Hesaplanması
Fon’un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her değerleme günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği’nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır Fon birim pay değeri her hafta çarşamba günü (değerleme günü) sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği’nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve ertesi iş günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Çarşamba gününün tatil gününe denk gelmesi halinde izleyen ilk işgünü hesaplama yapılır.

⭐️Fonun Alış Talimatları
Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde belirlenen değerleme günü (her hafta çarşamba günü) saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk işgünü yerine getirilir.

⭐️Fonun Satış Talimatları
Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde belirlenen değerleme günü (her hafta çarşamba günü) saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

⭐️Fon Müdürü:

Adı Soyadı: Ayşe Biçe Çalışkan
Göreve Atanma Tarihi: 05/05/2023
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl): 25
Sahip Olunan Lisanslar: SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI

⭐️Fon Portföy Yöneticileri:
Murat Borucu Göreve Atanma Tarihi: 12/03/2024
Son 5 Yılda Yaptığı İşler: Genel Müdür Yardımcısı
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl): 25
Sahip Olunan Lisanslar: Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı, Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.

⭐️Anıl Tokat Göreve Atanma Tarihi: 08/12/2023
Son 5 Yılda Yaptığı İşler:2023 – Hedef Portföy Yönetimi A.Ş
2021/2023 – Philip Capital Menkul Değerler – Müdür
2017-2021 – Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş – Yatırım Danışmanı
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl): 9
Sahip Olunan Lisanslar: Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı, Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.

⭐️Fon İrtibat Adres

🏢 Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/İstanbul
📞 Telefon: 0212 970 8570
📠 Fax: 0212 970 8561
📧 E-posta: pazarlama@hedefportfoy.com.tr
👥 Bağlantı Kurulacak Yetkililer:
Hakan YalçınGörev: Pazarlama Uzmanı
Telefon: 0212 970 8554
E-posta: hakan.yalcin@hedefportfoy.com.tr

Ceo53 Yorumu
Serbest fon konusunda dikkat çekici bir kurum. Biliyorsunuz piyasayada çok hakim bir kurum.
Bazı fon yöneticileri çok ünlü ve herkes tanıyor. Bu fonda aradan sıyrılmayı başardı ve yıllık bazda tefasta ilk sıraya oturudu. Portföy dağılımlarınıda paylaşan bir fon. Yatırımcısına bol kazançlar

Kaynak:
@fintables
,
@HedefPortfoy
, Kap, Tefas
https://twitter.com/Ceo53Com/status/1779067938613395744

#AYA – ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Yılda 4⃣ kez Nakit temettü Ödeyen Fon
Bütün Herşey Bütün Detaylar

⭐️ Fon Bilgileri:

💹 Son Fiyat (TL): 14,025182
📈 Günlük Getiri (%): %0,9124
📊 Pay (Adet): 21.988.759
💰 Fon Toplam Değer (TL): 308.396.336,39
📊 Kategorisi: Hisse Senedi Fonu
📊 Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: 74 / 115
📊 Yatırımcı Sayısı (Kişi): 7.101
📊 Pazar Payı: %0,24

⭐️ Getiri Bilgileri:

📈 Son 1 Ay Getirisi: %5,927913
📈 Son 3 Ay Getirisi: %28,394075
📈 Son 6 Ay Getirisi: %22,515572
📈 Son 1 Yıl Getirisi: %103,439320

🔢 Kodu: AYA
🔍Kurucu
@AtaPortfoy

🔍 ISIN Kodu: TRMAATWWWWW8
📊 Platform İşlem Durumu: TEFAS’ta işlem görüyor
🕘 İşlem Başlangıç Saati:
🕠 Son İşlem Saati:
💱 Fon Alış Valörü: 1
💱 Fon Satış Valörü: 2
📉 Min. Alış İşlem Miktarı: 1
📈 Min. Satış İşlem Miktarı: 1
⚠️ Fonun Risk Değeri: 6
💰Yıllık Yönetim Ücreti%2,50

⭐️Fon Statejisi
Fon, BIST Temettü 25 Endeksi’ne yer alan hisselerin yanı sıra Ata Portföy’ün uzman fon yöneticileri tarafından belirlenen temettü verimi yüksek hisselere yatırım yapar.

Fon, yılda 4 kez olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının başında yatırımcılara nakit temettü ödemektedir.

Fon’da aktif yönetim modeli uygulanmakta olup içinde yer alan hisseler piyasa koşullarına ve temettü verimliliğine göre güncellenecektir.

Fonun karşılaştırma ölçütü BIST-Temettü 25 Getiri Endeksi’dir.

  • 1 Temmuz 2022’de pay başına net 0,1647 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %4.4452 olarak gerçekleşti.
  • 2 Ocak 2023’te pay başına net 0,0364239 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %0,47585 olarak gerçekleşti.
  • 3 Temmuz 2023’te pay başına net 0,668606 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %8,33057 olarak gerçekleşti.
  • 2 Ocak 2024’te pay başına net 0,120840 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,15509 olarak gerçekleşti.
  • 1 Nisan 2024’te pay başına net 0,1445 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,0870728 olarak gerçekleşti.

⭐️Fonun İçindeki Şirketler

💼 #ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş.
⛽ #TUPRS TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
✈️ #THYAO Türk Hava Yolları A.O.
💰 #KOZAL Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
🚗 #TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
💊 #GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
🏦 #YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
🏦 #GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
📱 #TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
🏢 #ALARK Alarko Holding A.Ş.
🚜 #TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
⚡ #ODAS Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
💻 #KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
🛒 #SOKM Şok Marketler Ticaret A.Ş.
🛒 #BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
🛒 #MGROS Migros Ticaret A.Ş.
🏢 #AGHOL AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
🥔 #ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
🏢 #ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
🏢 #AKGRT Aksigorta A.Ş.
💼 #AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
🥤 #CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş.
🏦 #TURSG Türkiye Sigorta A.Ş.
🚗 #DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
🧶 #YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
💻 #ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
🌐 #MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.
📺 #VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
💼 #GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
🍬 #KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş
💻 #ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.

⭐️Fona Yeni Eklenen Şirketler
02/04/2024
💰 KOZAL Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
🏦 YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
🚜 TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
🏢 ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
🏥 AKGRT Aksigorta A.Ş.
👴 AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
🥤 CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş.
🛡️ TURSG Türkiye Sigorta A.Ş.
🚗 DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
🧶 YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
💻 ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
🌐 MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.
📺 VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
📈 GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
🍬 KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
💡 ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş

⭐️Fondan çıkarılan şirketler

🏢 Koç Holding A.Ş. (#KCHOL)
🔧 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#ASELS)
🔥 Aygaz A.Ş. (#AYGAZ)
🏦 Akbank T.A.Ş. (#AKBNK)
📞 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (#TTKOM)
💼 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (#ANHYT)
⚡ Aksa Enerji Üretim A.Ş. (#AKSEN)
🍺 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (#AEFES)
💡 Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (#ARASE)

Fondaki Fonlar
AAL Ata Portföy Yönetimi

⭐️ Fon Sektör Dağılımı

💼 Bankacılık (%15,88)
🚗 Otomotiv (%8,57)
🧪 Kimya ve Plastik (%6,95)
🛒 Gıda Perakendeciliği (%6,83)
🚚 Ulaştırma (%6,12)
🔍 Diğer (%55,65)

Fonla İlgli En Çok Sorulan 12 Soru ve Cevapları

⭐️ Fon hangi dönemlerde temettü ödeyecek?

Fon, yılda 4 kez olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının başında yatırımcılara nakit temettü ödemektedir.

⭐️ Fon’un yönetim ücreti ne olacak?
Fon’umuzun yönetim ücreti %2,50’dir.

⭐️Fon’a şimdiden yatırım yapabilir miyim?
Fon’a 11 Nisan’dan önce yapacağınız yatırımlar Birinci Hisse Senedi Fonu’na yatırım yapılmış olarak değerlendirilmiştir. 11 Nisan tarihinden itibaren yatırımınız otomatik olarak Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu’nun stratejisiyle değerlendirilmeye devam etmektedir.

⭐️ Fon hangi endeks grubundaki hisselere yatırım yapacak?
Fon, BIST Temettü 25 Endeksi’ndeki şirketlere ve Ata Portföy yatırım komitesi kararı doğrultusunda seçilecek temettü verimi yüksek şirketlere yatırım yapacaktır.

⭐️ Fonun karşılaştırma ölçütü nedir?
Fon’un karşılaştırma ölçütü %100 BIST Temettü 25 Getiri Endeksi’dir.

⭐️ Temettü ödemeyen hisselere de yatırım yapılacak mı?
Yüksek getiri potansiyeli sunan hisse senetlerine düşük oranda yatırım yapma seçeneğimiz olacak ama fon portföyü yüksek oranda temettü hisselerinden oluşacaktır.

⭐️ Fon aktif mi pasif mi yönetilecek?
Fon’da aktif yönetim yapılacaktır.

⭐️ Ortalama temettü verimliliği beklentisi nedir?
Yıllık temettü verimliliği beklentimiz BIST-100 endeksi üzerinde verimlilik sağlamaktır.

⭐️ Temettü nakit mi ödenecek?
Temettüler nakit ödenecektir.

⭐️Tefas’ta yayınlanan günlük fon getirileri temettü hariç getirileri mi gösterecek?
Hayır temettü dahil getirileri gösterecektir.

⭐️ Temettü ödemesi nasıl gerçekleştiriliyor?
Nakit olarak her bir yatırımcının hesabına mı yatıyor? Haziran ve Aralık aylarının son işlem günü MKK hesabında katılma payı bulunan yatırımcının hesabının olduğu aracı kurumun ya da bankanın Takasbanktaki hesabına gönderilecek, kurumda müşterisinin hesabına dağıtacaktır.

⭐️Fon kazancımdan ve yatırımcıya ödenecek temettü için herhangi bir vergi kesintisi yapılacak mı?

Fon, yatırım yaptığı şirketlerden temettüyü vergisiz aldığı gibi aynı şekilde kendi yatırımcılarına dağıttığı temettüden de vergi almamaktadır. Fon’dan alınan kar payları stopajdan ve sınırsız olarak beyannameden muaftır.

⭐️Temettü Verimi Nasıl ?

  • 1 Temmuz 2022’de pay başına net 0,1647 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %4.4452 olarak gerçekleşti.
  • 2 Ocak 2023’te pay başına net 0,0364239 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %0,47585 olarak gerçekleşti.
  • 3 Temmuz 2023’te pay başına net 0,668606 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %8,33057 olarak gerçekleşti.
  • 2 Ocak 2024’te pay başına net 0,120840 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,15509 olarak gerçekleşti.
  • 1 Nisan 2024’te pay başına net 0,1445 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,0870728 olarak gerçekleşti.

📊 Ata Portföyün #AYA Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Yoğun Fonu için kafataslak bir hesap yapalım! Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece sanal olarak aldığımızı varsayarsak temettü getirisi ne olur diye bakalım

1 Nisan Pay başına 0,14 💰
2 Ocak Pay başına 0,12 💰

📅 02.01.2024 Tarihindeki temettü ödemesinden faydalanmak için:
28/12/2023 tarihinde 100k ile 10,22 Fiyatından 9.784 adet AYA fonu aldığımızı varsayıyoruz.

02.01.2024 tarihinde Lot başına 0,120840 tl kar payı ödemesinden faydalanarak 1.174 tl kar payı alıyoruz.
Bununla tekrardan #AYA fonu için emir veriyoruz. 10,46 fiyatından ve 112 lot daha alıyoruz. Elimizdeki toplam lot sayısı 9896 lot oluyor.

Nisan ayına geliyoruz. Nisan ayındaki temettü ödemesi 0,1445 olarak gerçekleşti. Böylece 1.385 tl temettü ödemesi alıyoruz.

Toplamda elimizde 9896 payımız var ve fon fiyatı 1 nisan’da 13,245212 TL oluyor.
Bu da toplamda 131.074 TL değerinde AYA fonu ve 1385 TL kar payı ödemesi nakit oluyor.

⭐️1 Yıllık Emtia Endeks Analizi
📈 AYA: %103,439320
📈 XU100 (BİST 100): %91,10
📈 USDTRY (Dolar / Türk Lirası): %67,39
📈 EURTRY (Euro / TL): %61,02
📈 GRAMALTIN (Gram Altın): %92,34

⭐️Fon Müdürleri Ve Portföy Yöneticileri

Adem Demiral
Göreve Atanma Tarihi: 02/09/2022
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi: 22 yıl
Sahip Olunan Lisanslar: Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı, Fon Portföy Yöneticileri

⭐️Mehmet Gerz
@MehmetGerz53

Göreve Atanma Tarihi: 04/01/2016
Son 5 Yılda Yaptığı İşler: 2009 – …. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi: 25 yıl
Sahip Olunan Lisanslar: Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

⭐️Ali Gökçen
@ali_gokcen

Göreve Atanma Tarihi: 28/11/2022
Son 5 Yılda Yaptığı İşler: 2021 – ….. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi: 10 yıl
Sahip Olunan Lisanslar: Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

⭐️İrtibat

🏢 Adres: Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Dikilitaş Beşiktaş-İstanbul
📞 Telefon: 0212 310 63 60
📠 Fax: 0212 310 63 76
📧 e-Posta: Bağlantı Kurulacak Yetkililer

⭐️Kişiler ve iletişim bilgileri:

👤 Niyazi Takmaz
Görev: Fon Hizmet Birimi
Telefon: 0212 310 64 29
e-Posta: Ntakmaz@ataportfoy.com.tr

👤 Suna Tanrıverdi Fidan
Görev: Fon Portföy Yöneticisi
Telefon: 0212 310 63 77
e-Posta: stanriverdi@ataportfoy.com.tr

👤 Mehmet Gerz
Görev: Fon Portföy Yöneticisi
Telefon: 0212 310 63 71
e-Posta: mgerz@ataportfoy.com.tr

https://twitter.com/Ceo53Com/status/1779138791011209589