13Nis
#AYA – ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Yılda 4⃣ kez Nakit temettü Ödeyen Fon
Bütün Herşey Bütün Detaylar

⭐️ Fon Bilgileri:

💹 Son Fiyat (TL): 14,025182
📈 Günlük Getiri (%): %0,9124
📊 Pay (Adet): 21.988.759
💰 Fon Toplam Değer (TL): 308.396.336,39
📊 Kategorisi: Hisse Senedi Fonu
📊 Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: 74 / 115
📊 Yatırımcı Sayısı (Kişi): 7.101
📊 Pazar Payı: %0,24

⭐️ Getiri Bilgileri:

📈 Son 1 Ay Getirisi: %5,927913
📈 Son 3 Ay Getirisi: %28,394075
📈 Son 6 Ay Getirisi: %22,515572
📈 Son 1 Yıl Getirisi: %103,439320

🔢 Kodu: AYA
🔍Kurucu
@AtaPortfoy

🔍 ISIN Kodu: TRMAATWWWWW8
📊 Platform İşlem Durumu: TEFAS’ta işlem görüyor
🕘 İşlem Başlangıç Saati:
🕠 Son İşlem Saati:
💱 Fon Alış Valörü: 1
💱 Fon Satış Valörü: 2
📉 Min. Alış İşlem Miktarı: 1
📈 Min. Satış İşlem Miktarı: 1
⚠️ Fonun Risk Değeri: 6
💰Yıllık Yönetim Ücreti%2,50

⭐️Fon Statejisi
Fon, BIST Temettü 25 Endeksi’ne yer alan hisselerin yanı sıra Ata Portföy’ün uzman fon yöneticileri tarafından belirlenen temettü verimi yüksek hisselere yatırım yapar.

Fon, yılda 4 kez olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının başında yatırımcılara nakit temettü ödemektedir.

Fon’da aktif yönetim modeli uygulanmakta olup içinde yer alan hisseler piyasa koşullarına ve temettü verimliliğine göre güncellenecektir.

Fonun karşılaştırma ölçütü BIST-Temettü 25 Getiri Endeksi’dir.

  • 1 Temmuz 2022’de pay başına net 0,1647 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %4.4452 olarak gerçekleşti.
  • 2 Ocak 2023’te pay başına net 0,0364239 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %0,47585 olarak gerçekleşti.
  • 3 Temmuz 2023’te pay başına net 0,668606 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %8,33057 olarak gerçekleşti.
  • 2 Ocak 2024’te pay başına net 0,120840 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,15509 olarak gerçekleşti.
  • 1 Nisan 2024’te pay başına net 0,1445 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,0870728 olarak gerçekleşti.

⭐️Fonun İçindeki Şirketler

💼 #ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş.
⛽ #TUPRS TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
✈️ #THYAO Türk Hava Yolları A.O.
💰 #KOZAL Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
🚗 #TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
💊 #GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
🏦 #YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
🏦 #GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
📱 #TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
🏢 #ALARK Alarko Holding A.Ş.
🚜 #TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
⚡ #ODAS Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
💻 #KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
🛒 #SOKM Şok Marketler Ticaret A.Ş.
🛒 #BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
🛒 #MGROS Migros Ticaret A.Ş.
🏢 #AGHOL AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
🥔 #ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
🏢 #ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
🏢 #AKGRT Aksigorta A.Ş.
💼 #AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
🥤 #CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş.
🏦 #TURSG Türkiye Sigorta A.Ş.
🚗 #DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
🧶 #YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
💻 #ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
🌐 #MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.
📺 #VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
💼 #GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
🍬 #KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş
💻 #ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.

⭐️Fona Yeni Eklenen Şirketler
02/04/2024
💰 KOZAL Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
🏦 YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
🚜 TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
🏢 ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
🏥 AKGRT Aksigorta A.Ş.
👴 AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
🥤 CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş.
🛡️ TURSG Türkiye Sigorta A.Ş.
🚗 DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
🧶 YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
💻 ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
🌐 MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.
📺 VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
📈 GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
🍬 KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
💡 ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş

⭐️Fondan çıkarılan şirketler

🏢 Koç Holding A.Ş. (#KCHOL)
🔧 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#ASELS)
🔥 Aygaz A.Ş. (#AYGAZ)
🏦 Akbank T.A.Ş. (#AKBNK)
📞 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (#TTKOM)
💼 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (#ANHYT)
⚡ Aksa Enerji Üretim A.Ş. (#AKSEN)
🍺 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (#AEFES)
💡 Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (#ARASE)

Fondaki Fonlar
AAL Ata Portföy Yönetimi

⭐️ Fon Sektör Dağılımı

💼 Bankacılık (%15,88)
🚗 Otomotiv (%8,57)
🧪 Kimya ve Plastik (%6,95)
🛒 Gıda Perakendeciliği (%6,83)
🚚 Ulaştırma (%6,12)
🔍 Diğer (%55,65)

Fonla İlgli En Çok Sorulan 12 Soru ve Cevapları

⭐️ Fon hangi dönemlerde temettü ödeyecek?

Fon, yılda 4 kez olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının başında yatırımcılara nakit temettü ödemektedir.

⭐️ Fon’un yönetim ücreti ne olacak?
Fon’umuzun yönetim ücreti %2,50’dir.

⭐️Fon’a şimdiden yatırım yapabilir miyim?
Fon’a 11 Nisan’dan önce yapacağınız yatırımlar Birinci Hisse Senedi Fonu’na yatırım yapılmış olarak değerlendirilmiştir. 11 Nisan tarihinden itibaren yatırımınız otomatik olarak Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu’nun stratejisiyle değerlendirilmeye devam etmektedir.

⭐️ Fon hangi endeks grubundaki hisselere yatırım yapacak?
Fon, BIST Temettü 25 Endeksi’ndeki şirketlere ve Ata Portföy yatırım komitesi kararı doğrultusunda seçilecek temettü verimi yüksek şirketlere yatırım yapacaktır.

⭐️ Fonun karşılaştırma ölçütü nedir?
Fon’un karşılaştırma ölçütü %100 BIST Temettü 25 Getiri Endeksi’dir.

⭐️ Temettü ödemeyen hisselere de yatırım yapılacak mı?
Yüksek getiri potansiyeli sunan hisse senetlerine düşük oranda yatırım yapma seçeneğimiz olacak ama fon portföyü yüksek oranda temettü hisselerinden oluşacaktır.

⭐️ Fon aktif mi pasif mi yönetilecek?
Fon’da aktif yönetim yapılacaktır.

⭐️ Ortalama temettü verimliliği beklentisi nedir?
Yıllık temettü verimliliği beklentimiz BIST-100 endeksi üzerinde verimlilik sağlamaktır.

⭐️ Temettü nakit mi ödenecek?
Temettüler nakit ödenecektir.

⭐️Tefas’ta yayınlanan günlük fon getirileri temettü hariç getirileri mi gösterecek?
Hayır temettü dahil getirileri gösterecektir.

⭐️ Temettü ödemesi nasıl gerçekleştiriliyor?
Nakit olarak her bir yatırımcının hesabına mı yatıyor? Haziran ve Aralık aylarının son işlem günü MKK hesabında katılma payı bulunan yatırımcının hesabının olduğu aracı kurumun ya da bankanın Takasbanktaki hesabına gönderilecek, kurumda müşterisinin hesabına dağıtacaktır.

⭐️Fon kazancımdan ve yatırımcıya ödenecek temettü için herhangi bir vergi kesintisi yapılacak mı?

Fon, yatırım yaptığı şirketlerden temettüyü vergisiz aldığı gibi aynı şekilde kendi yatırımcılarına dağıttığı temettüden de vergi almamaktadır. Fon’dan alınan kar payları stopajdan ve sınırsız olarak beyannameden muaftır.

⭐️Temettü Verimi Nasıl ?

  • 1 Temmuz 2022’de pay başına net 0,1647 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %4.4452 olarak gerçekleşti.
  • 2 Ocak 2023’te pay başına net 0,0364239 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %0,47585 olarak gerçekleşti.
  • 3 Temmuz 2023’te pay başına net 0,668606 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %8,33057 olarak gerçekleşti.
  • 2 Ocak 2024’te pay başına net 0,120840 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,15509 olarak gerçekleşti.
  • 1 Nisan 2024’te pay başına net 0,1445 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,0870728 olarak gerçekleşti.

📊 Ata Portföyün #AYA Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Yoğun Fonu için kafataslak bir hesap yapalım! Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece sanal olarak aldığımızı varsayarsak temettü getirisi ne olur diye bakalım

1 Nisan Pay başına 0,14 💰
2 Ocak Pay başına 0,12 💰

📅 02.01.2024 Tarihindeki temettü ödemesinden faydalanmak için:
28/12/2023 tarihinde 100k ile 10,22 Fiyatından 9.784 adet AYA fonu aldığımızı varsayıyoruz.

02.01.2024 tarihinde Lot başına 0,120840 tl kar payı ödemesinden faydalanarak 1.174 tl kar payı alıyoruz.
Bununla tekrardan #AYA fonu için emir veriyoruz. 10,46 fiyatından ve 112 lot daha alıyoruz. Elimizdeki toplam lot sayısı 9896 lot oluyor.

Nisan ayına geliyoruz. Nisan ayındaki temettü ödemesi 0,1445 olarak gerçekleşti. Böylece 1.385 tl temettü ödemesi alıyoruz.

Toplamda elimizde 9896 payımız var ve fon fiyatı 1 nisan’da 13,245212 TL oluyor.
Bu da toplamda 131.074 TL değerinde AYA fonu ve 1385 TL kar payı ödemesi nakit oluyor.

⭐️1 Yıllık Emtia Endeks Analizi
📈 AYA: %103,439320
📈 XU100 (BİST 100): %91,10
📈 USDTRY (Dolar / Türk Lirası): %67,39
📈 EURTRY (Euro / TL): %61,02
📈 GRAMALTIN (Gram Altın): %92,34

⭐️Fon Müdürleri Ve Portföy Yöneticileri

Adem Demiral
Göreve Atanma Tarihi: 02/09/2022
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi: 22 yıl
Sahip Olunan Lisanslar: Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı, Fon Portföy Yöneticileri

⭐️Mehmet Gerz
@MehmetGerz53

Göreve Atanma Tarihi: 04/01/2016
Son 5 Yılda Yaptığı İşler: 2009 – …. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi: 25 yıl
Sahip Olunan Lisanslar: Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

⭐️Ali Gökçen
@ali_gokcen

Göreve Atanma Tarihi: 28/11/2022
Son 5 Yılda Yaptığı İşler: 2021 – ….. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi: 10 yıl
Sahip Olunan Lisanslar: Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

⭐️İrtibat

🏢 Adres: Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Dikilitaş Beşiktaş-İstanbul
📞 Telefon: 0212 310 63 60
📠 Fax: 0212 310 63 76
📧 e-Posta: Bağlantı Kurulacak Yetkililer

⭐️Kişiler ve iletişim bilgileri:

👤 Niyazi Takmaz
Görev: Fon Hizmet Birimi
Telefon: 0212 310 64 29
e-Posta: Ntakmaz@ataportfoy.com.tr

👤 Suna Tanrıverdi Fidan
Görev: Fon Portföy Yöneticisi
Telefon: 0212 310 63 77
e-Posta: stanriverdi@ataportfoy.com.tr

👤 Mehmet Gerz
Görev: Fon Portföy Yöneticisi
Telefon: 0212 310 63 71
e-Posta: mgerz@ataportfoy.com.tr

https://twitter.com/Ceo53Com/status/1779138791011209589
4Mar
Dolar İle Alınan Yabancı Hisse Senedi Fonu

Fon İsmi: Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu

Fon Kodu: ZSF

Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi’ne dahil ortaklık payları arasından, fon portföy yöneticileri tarafından temel ve faktör analizleri kullanılarak risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır.
Fon toplam değerinin en fazla % 20’si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak işbu izahnamenin 2.4 maddesinde belirtilen diğer varlık ve/veya işlemlerden oluşur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

RİSK SEVİYESİ: 6

PORTFÖY DAĞILIMI

  1. BIMAS.E (BİM MAĞAZALAR) – Oran: 8.224040%
  2. ENKAI.E (ENKA İNŞAAT) – Oran: 8.233802%
  3. DEWA UH AED (DUBAI ELECTRICITY &) – Oran: 2.975293%
  4. IQCD QAR (Qatar-Industries) – Oran: 2.861715%
  5. QFLS QAR (Qatar-Qatar Fuel Com) – Oran: 1.781310%
  6. QIBK QAR (Qatar-Qatar Islamic) – Oran: 3.455787%
  7. ARAMCO SAR (Saudi Arabia-Saudi A) – Oran: 5.395878%
  8. MARK QAR (Qatar-Masraf Al Raya) – Oran: 1.889492%
  9. MPHC QAR (Qatar-MESAIEED PETRO) – Oran: 1.904822%
  10. SABIC SAR (Saudi Arabia-SAUDI B) – Oran: 2.420476%
  11. GOTO IDR (Gojek Tokopedia Tbk) – Oran: 5.324578%
  12. KFH KWD (Kuwait-Kuwait Financ) – Oran: 0.140637%
  13. RJHI SAR (Saudi Arabia-Al Rajh) – Oran: 3.302852%
  14. ALINMA SAR (Saudi Arabia-Alinma) – Oran: 3.325167%
  15. BOUBYAN KWD (Kuwait-Boubyan Bank) – Oran: 0.043452%
  16. ADIB AED (UAE-Abu Dhabi Islami) – Oran: 4.304061%
  17. DIB AED (UAE-Dubai Islamic Ba) – Oran: 3.914952%
  18. CPIN IDR (Indonesia-Charoen Po) – Oran: 3.189052%
  19. EMAAR AED (UAE-Emaar Properties) – Oran: 5.082687%
  20. ETISALAT AED (UAE-Emirates Telecom) – Oran: 3.028956%
  21. STC SAR (Saudi Arabia-Saudi T) – Oran: 3.561910%
  22. MAADEN SAR (Saudi Arabia-Saudi A) – Oran: 2.044623%
  23. SAFCO SAR (Saudi Arabia-Saudi A) – Oran: 2.027900%

Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The　Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The　Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The　Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yurt içi piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı alım talimatları takip eden ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

FON GİDERLERİ
24Şub
Excel Tefas Befas Analiz 23 Şubat

Hafta sonu excellerine hoş geldiniz.

Bu Hafta sonu belkide şu saate kadar binden fazla mesaj gönderdim. Bundan şikayetçimiyim hayır değilim tabikide. Ama kalabalıklaştık ve mesajlara yetişemiyorum. O yüzden sitemde yayınlayacağım excelleri

Buyrun

Katılım Endeksi (Sadece katılım) Tefas fonları

katilim-tefas-analizİndir



Katılım Endeksi (Sadece Katılım) Emeklilik Fonları (bes, oks)

katilim-emeklilik-fonlariİndir


Bütün Tefas Fonları Katılımlar Dahil Hepsi

Tefas Haftalık Analizİndir



Bütün Emeklilik Fonları Katılım Dahil (bes,oks)

befas haftalık analizİndir
18Oca
Uranyum Bulunan Tefas Fonu GBZ

URANYUMA YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER İÇİN

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Portföy Dağılım Raporu

Altın %24,92
GLDTR
Günlük Değişim: %6,46

ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Günlük Değişim: %18,46

Gümüş %12,95

GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Günlük Değişim: %12,95

Tarım Emtiaları Eftsi %2,77
COMO FP EQUITY LYXOR ASSET MANAGEMENT (Ürün Kodu: LU1829218749)

Günlük Değişim: %2,77

Uranyum Şirketi Kanada Merkezli %2,43

U-U CN EQUITY SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST (Ürün Kodu: CA85210A1049)
Günlük Değişim: %2,43

Yabancı EFT’ler (Bakır, Temel Kimya Endüstrileri, Tarım, Çeşitli Emtialar Ham Petrol abd Petrol Fonu %55,87

AIGA LN EQUITY WT (Ürün Kodu: GB00B15KYH63)
Günlük Değişim: %16,85

BCI US EQUITY ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY (Ürün Kodu: US0032611040)
Günlük Değişim: %2,15

BRNT LN EQUITY WISDOMTREE (Ürün Kodu: JE00B78CGV99)
Günlük Değişim: %4,51

COMMODITY SECURITIES LIMITED (Ürün Kodu: IE00BD6FTQ80)
Günlük Değişim: %4,31

ETFS COPPER (Ürün Kodu: GB00B15KXQ89)
Günlük Değişim: %17,75

ETFS WTI CRUDE OIL (Ürün Kodu: GB00B15KXV33)
Günlük Değişim: %4,45

PROSHARES TRUST PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF (Ürün Kodu: US74347G8042)

Günlük Değişim: %5,86

Yerli Borsa Fonları %1,04

KMF AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ (Ürün Kodu:
Günlük Değişim: %0,84

KVS AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ (Ürün Kodu:
Günlük Değişim: %0,21

borsa #tefas #emtia #altın #dolar #uranyum #gümüş #hisse #petrol #bakır #platin #paladyum #tarım #hampetrol #oil
24Ara
Ziraat Bankası Tefas Fonları Yılbaşından İtibaren En Çok Getirisi Olanlar

Elbette, işte fon kodu, fon adı, fon türü ve yılbaşından beri getirileri içeren bir tablo:

Fon KoduFon AdıFon TürüYılbaşından Beri Getiri (%)
ZMYZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu102,9253
TCAZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu70,5935
ZSFZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONUHisse Senedi Şemsiye Fonu69,3324
ZP9ZİRAAT PORTFÖY AKİK KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONSerbest Şemsiye Fonu67,027
ZP6ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ – AMERİKAN DOLARI) FONSerbest Şemsiye Fonu66,9361
ZPFZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)Katılım Şemsiye Fonu66,2113
ZSGZİRAAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu65,4048
ZPAZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONSerbest Şemsiye Fonu62,7924
ZCNZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu50,2838
ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu49,8616
TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Hisse Senedi Şemsiye Fonu49,0325
ZPEZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Hisse Senedi Şemsiye Fonu47,0788
ZPCZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu45,2217
ZLHZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONUHisse Senedi Şemsiye Fonu42,1595
ZDDZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu41,6784
ZDZZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu37,086
ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu34,1336
ZBJZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu33,1285
VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUKatılım Şemsiye Fonu28,6871
ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONUHisse Senedi Şemsiye Fonu27,4932
TZTZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu27,2015
ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONUHisse Senedi Şemsiye Fonu18,229
ZP8ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR KATILIM SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu18,5337
14Eki
Tefas Altın Fonları GGK UP1 YKT NJF AFO

Bu Haftanın En Çok Kazandıran #Tefas Fonları

1) #GGK – INVEO PORTFÖY ALTIN FON

2) #UP1 – ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU

3) #YKT – YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU

4) #NJF – NUROL PORTFÖY ALTIN FONU

5) #AFO – AK PORTFÖY ALTIN FONU

Biraz detaylandıralım

1) GGK INVEO PORTFÖY ALTIN FON verileri şu şekildedir:

Son Fiyat (TL): 3,695351

Günlük Getiri (%): %0,9091

Pay (Adet): 99.936.200

Fon Toplam Değer (TL): 369.299.383,57

Kategorisi: Altın Fonu

Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: 1 / 16

Yatırımcı Sayısı (Kişi): 6.338

Pazar Payı: %1,09

2)ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU verileri şu şekildedir:

Son Fiyat (TL): 1,587177

Günlük Getiri (%): %0,7582

Pay (Adet): 185.136.805

Fon Toplam Değer (TL): 293.844.852,89

Kategorisi: Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu

Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: Bilgi verilmemiş (- / 16)

Yatırımcı Sayısı (Kişi): 1.308

Pazar Payı: %0,87

3) YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU

Son Fiyat (TL): 0,229415

Günlük Getiri (%): %1,1949

Pay (Adet): 32.961.432.208

Fon Toplam Değer (TL): 7.561.861.659,52

Kategorisi: Altın Fonu

Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: 4 / 16

Yatırımcı Sayısı (Kişi): 37.817

Pazar Payı: %22,35

4)NUROL PORTFÖY ALTIN FONU

Son Fiyat (TL): 3,082638

Günlük Getiri (%): %1,1695

Pay (Adet): 9.267.603

Fon Toplam Değer (TL): 28.568.663,33

Kategorisi: Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu

Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: 9 / 16

Yatırımcı Sayısı (Kişi): 445

Pazar Payı: %0,08

5) AK PORTFÖY ALTIN FONU

Son Fiyat (TL): 0,367638

Günlük Getiri (%): %1,0555

Pay (Adet): 15.115.000.123

Fon Toplam Değer (TL): 5.556.854.864,4

Kategorisi: Altın Fonu

Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: 8 / 16

Yatırımcı Sayısı (Kişi): 43.793

Pazar Payı: %16,42
23Eyl
İş Bankası TI3 Fonu Yorum Hangi Hisseler Var? Alınır Mı?

#İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON

#TI3 Fonu Hakkında Kısaca

TI3 İçinde Hangi Şirketler Var???

#ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

#ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

#ISCTR T.IŞ BANKASI A.S.

#ISFIN İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

#ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

#ISGYO İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

#ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

#ISYAT İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

#SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

#TSGYO TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

#TSKB T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TI3 Fon Getirisi

Son 1 Ay Getirisi: %15.95

Son 3 Ay Getirisi: %104.19

Son 6 Ay Getirisi: %99.23

Son 1 Yıl Getirisi: %186.72

TI3 Fon Detayları

Son Fiyat (TL): 811.79

Günlük Getiri (%): %4.72

Pay (Adet): 3,658,791

Fon Toplam Değer (TL): 2,970,179,705.04

Kategorisi: Hisse Senedi Fonu

Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: 25 / 101 Yatırımcı Sayısı (Kişi): 31,389 Pazar Payı: %3.25

Fonun toplam değeri şu şekildedir:

Fonun toplam değeri şu şekildedir:

A) Fon portföy değeri: 2,601,191,242.10 (108.70%)

B) Hazır değerler: 14,873.13 (0.00%)

C) Alacaklar: 0.00 (0.00%)

D) Diğer varlıklar: 0.00 (0.00%)

E) Borçlar: -208,228,531.86 (-8.70%)

F) İhtiyat: 0.00 (0.00%)

G) Vergi: 0.00 (0.00%)

Fon toplam değeri: 2,392,977,583.37 (100.00%)

Fonun Kuruluş Tarihi : 09 Ekim 1989

TI3 Fon Müdürü

Adı Soyadı: Aydın Çelikdelen

Göreve Atanma Tarihi: 30/06/2015

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl): 22

Sahip Olunan Lisanslar: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – Türev Araçlar Lisansı

TI3 Fon Yetkilisi

Adı Soyadı: Gökçe Kıncal

Görev: Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı

Telefon: 0850 290 31 73

e-Posta: destek@isportfoy.com.tr

son 1 yıllık tı3 getirisi

son 1 yıllık grafik
son 1 yıllık tı3 grafik
12Eyl
İş Bankası Idh Fonu Yorum Hangi Hisseler Var? Alınır Mı?

İş bankın en çok tercih edilen fonlarından bir tanesini olan idh fonunu ele alacağız. Benimde pörtföyümde bulunan ve bulunmasından en çok memnun kaldığım fon diyebilirim. Fonlarımın arasında beni en çok memnun eden ve en çok getiriyi getiren ve en beğendiğim fon. Bu fon hakkında hangi şirketler var oranları nelerdir? 1 -3-6- ve yıllık performansları nelerdir? Fon Ücreti nedir? Fondan kim sorumlu bütün detaylarını masaya yatıracağız işte başlıyoruz. Burdaki bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değil tamamen fon hakkında bilgi sahibi olmanız açısındandır. İyi yatırımlar…

Fonun Kodu Ve Açılımı Nedir?

Fonun Kodu IDH Olarak geçmektedir. Açılımı İse İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ fonu diye geçmektedir.

Idh Fon Değeri Nedir?

Idh Fon Değeri Toplam Değer (TL) 1.489.428.912,45

Idh Fonu Kaç Yatırımcısı Var?

Yatırımcı Sayısı (Kişi) 30.399

Idh kategorisi Nedir?

Idh Kategori olarak Hisse Senedi Fonu içinde yer almaktadır.

Idh Fon Risk Değeri Kaçtır?

Fonun risk değeri 7 dir.

Idh Fonu İçinde Ne kadar Hisse Senedi Var Yüzdesi Nedir?

Idh Fonun içinde yüzde 94,12 hisse senedi vardır. Tabi bu oran devamlı değişmektedir.

Satış Alış Valörleri Nedir?

Idh Fonu Alış Valörü 1 Gün Satış İçin ise 2 Gündür. Peki Bu ne demektir diye sorarsanız. Hisseyi emir verdikten sonra 1 iş günü sonra alabiliyor. Satış verdikten sonra ise 2 iş günü içinde geri alabiliyorsunuz.

Idh Fonu Performansı Nedir?

Fonun performansı 12 eylül itibariyle

Getiri DönemiGetiri Oranı (%)Son 1 Ay%20,623371Son 3 Ay%95,542374Son 6 Ay%103,965480Son 1 Yıl%269,426450

Idh Fonu için Kimle İrtibat Kurulacak Kişi Kimdir?

GÖKÇE KINCAL Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı

destek@isportfoy.com.tr 0850 290 31 73

Idh Fonu Ne Zaman Kuruldu?

21 Aralık 2020

Idh Fonu İçinde Bulunan şirketler hangileri?

Idh fonu içindeki hisseler değişebilir.12 eylül 2023 tarihli kap bilgilerine göre şirketler bunlardır;

  1. AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
  2. AKİŞ GYO A.Ş.
  3. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
  4. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
  5. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  6. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ
  7. ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ A.Ş.
  8. ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  9. AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  10. AYGAZ A.Ş.
  11. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  12. BANTAS BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.
  13. BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.
  14. ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
  15. ÇELEBİ HAVA SERVİSLERİ A.Ş.
  16. CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  17. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
  18. DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  19. DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  20. DEVA HOLDİNG A.Ş.
  21. DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
  22. ENERYA ENERJİ A.Ş.
  23. FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  24. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.
  25. GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ
  26. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  27. GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  28. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  29. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.
  30. GÜR-SEL Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  31. HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
  32. HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
  33. INFO YATIRIM A.Ş.
  34. IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A A.Ş.
  35. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK
  36. KAYSE KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
  37. KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
  38. KOPOL KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  39. KRDMA KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)
  40. KRSTL KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
  41. LIDFA LİDER FAKTÖRING A.Ş.
  42. LIDFA LİDER FAKTÖRING A.Ş.
  43. LKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
  44. MGROS MİGROS TİCARET A.Ş.
  45. MNDTR MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
  46. MTRKS MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
  47. OFSYM OFIS YEM GIDA SANAYI TICARET A.Ş.
  48. ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
  49. OSTIM OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
  50. OZRDN Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  51. OZRDN Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  52. PLTUR PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  53. PNLSN PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  54. PNSUT PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
  55. PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
  56. PRKME PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  57. SARKY SARKUY SANAYİ ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  58. TATEN TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
  59. TRCAS TURCAS PETROL A.Ş.
  60. TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  61. TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  62. TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.
  63. TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
  64. ULUUN ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  65. USAK UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.
  66. VAKKO VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.
  67. VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  68. YUNSA YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Idh Fon Giderleri Nelerdir?

Fon Yönetim Ücreti: 2.304.851,73 TL (%0,2018)
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri: 645,11 TL (%0,0001)
Kayda Alma Ücreti: 13.743,53 TL (%0,0012)
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler: 43.242,76 TL (%0,0038)
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar: 280.226,89 TL (%0,0245)
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri: 497,70 TL (%0,0000)
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti: 4.915,21 TL (%0,0004)
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler: 63,00 TL (%0,0000)
Diğer Harcamalar: 6.060,00 TL (%0,0005)
BIST Endeks Lisans Ücreti: 2.945,52 TL (%0,0003)
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri: 7.272,00 TL (%0,0006)
Bu harcamaların toplamı 2.664.463,45 TL’ye (%0,2332) denk geliyor. Bu oranlar, fonun toplam değeri içindeki harcamaların yüzdesini temsil ediyor.

Idh Fon Yatırım Statejisi Nelerdir?

  1. Portföy Dağılımı: Fon portföyünün en az %80’i yerli hisse senetlerine ve bu senetlerden oluşan endeksleri takip eden borsa yatırım fonlarına yatırılır. Ayrıca, en az %80’i borsada işlem gören ihraççı paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip eden borsa yatırım fonlarına ve diğer türev ürünlere yatırılır.
  2. Endeksler: XTUMY endeksi, BIST Tüm – 100 Endeksi’ne dahil olup, BIST 100 Endeksi’nde yer almayan hisselerden oluşur. BIST 100 Endeksi, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 hisse senedinden oluşur. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören hisse senetlerinin dahil olduğu bir endekstir.
  3. Portföy Çeşitlendirmesi: Fonun portföyü çeşitlendirilmiş bir şekilde yönetilir. Yatırım araçlarının seçiminde risk/getiri değerlendirmeleri yapılır ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.
  4. Yabancı Yatırım: Fon, yabancı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
  5. Varlık Dağılımı: Fon portföyünün varlık dağılımı, piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak belirlenir.
  6. Portföy Sınırlamaları: Fon portföyünün yönetiminde, belirli sınırlamalara uyulur ve ilgili düzenlemeler ve kurallar göz önünde bulundurulur.

Bilgilere Idh Kap Bildirdiği Fondan Ulaşabilirsiniz.

IDH_2023.08İndir
18Ağu
TI3 İş Bankası İştirakleri Fonu Portföy Dağılımı Hangi Şirketler Var?

Bu fon, İş Portföy tarafından yönetilen ve İş Bankası’nın iştiraklerinden oluşan endekse dayalı bir hisse senedi fonudur. Fonun amacı, İş Bankası’nın iştiraklerinin performansına bağlı olarak yatırımcılara getiri sağlamaktır. Fonun performansı, içerisinde bulunan hisse senetlerinin değer değişimlerine göre belirlenir.

Şimdi fonun bazı temel özelliklerini açıklayalım:

  • Son Fiyat (TL): Bu, fonun son işlemdeki birim fiyatını ifade eder. Son işlemdeki birim fiyatı 697,329514 TL olarak belirlenmiştir.
  • Günlük Getiri (%): Son işlem gününde fonun değerindeki günlük değişimi yüzde olarak gösterir. Bu fon için günlük getiri %2,5611 olarak gerçekleşmiştir.
  • Pay (Adet): Toplamda kaç adet fon payının olduğunu belirtir. Bu fonun 2.807.039 payı bulunmaktadır.
  • Fon Toplam Değer (TL): Fonun toplam değerini ifade eder. Şu an itibarıyla fonun toplam değeri 1.957.431.140,56 TL olarak belirlenmiştir.
  • Kategorisi: Fonun hangi kategoride yer aldığını gösterir. Bu fon, Hisse Senedi Fonu kategorisine aittir.
  • Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: Fonun kendi kategorisindeki performansını gösterir. 101 fona göre değerlendirildiğinde, bu fonun performansı 67. sıradadır.
  • Yatırımcı Sayısı (Kişi): Fonu alan toplam yatırımcı sayısını gösterir. Bu fonu 20.438 kişi almıştır.
  • Pazar Payı: Toplam fon pazarı içerisindeki payını yüzde olarak ifade eder. Bu fonun pazar payı %2,33’tür.

Fonun Getirileri:

  • Son 1 Ay Getirisi: %37,621078
  • Son 3 Ay Getirisi: %89,218448
  • Son 6 Ay Getirisi: %82,337975
  • Son 1 Yıl Getirisi: %150,527582

Fonun İşlem Detayları:

  • Platform İşlem Durumu: Fonun TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinde işlem gördüğünü gösterir.
  • İşlem Başlangıç Saati: İşlemlerin ne zaman başladığını belirtir (09:00).
  • Son İşlem Saati: İşlemlerin ne zaman bittiğini belirtir (17:45).
  • Fon Alış Valörü: Fon paylarının alım işleminin gerçekleştiği tarihi ifade eder.
  • Fon Satış Valörü: Fon paylarının satış işleminin gerçekleştiği tarihi ifade eder.
  • Min. Alış İşlem Miktarı: Minimum kaç adet pay alımı yapabileceğinizi gösterir.
  • Min. Satış İşlem Miktarı: Minimum kaç adet pay satımı yapabileceğinizi gösterir.
  • Fonun Risk Değeri: Bu fonun risk düzeyini belirtir. 7 risk değeri, yatırımın ortalama bir risk taşıdığını gösterir.

Fonun İçeriği:

  • Bu fon, İş Bankası’nın iştiraklerinden oluşan bir endekse dayalıdır. İş Bankası’nın farklı sektörlerdeki iştiraklerinin hisse senetlerini içerir.

Fonun İşlem Detaylarına İlişkin Bilgiler:

  • Alım ve satım işlemlerinin nasıl gerçekleştiği, valör tarihleri, işlem miktarları gibi detaylar bu bölümde yer alır.

Fonun Karşılaştırması:

  • Bu bölümde, fonun benzer kategorideki diğer fonlarla karşılaştırması yer alır. Performans ve diğer özellikler bakımından karşılaştırmalar yapılabilir.

Uyarı ve Değişiklikler:

  • Fon değişiklikleri ve birleşimleri gibi konulara bu bölümde yer verilir.

Bu bilgiler, İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu’nun genel özellikleri ve detayları hakkında bilgi sağlamaktadır. Ancak, yatırım kararları verirken fonun geçmiş performansı, risk düzeyi ve diğer ekonomik faktörler gibi birçok faktörü göz önünde bulundurmanız önemlidir.

MENKUL KIYMET İHRAÇCIKURUMVADETARİHİREPO TEMİNAT TUTARIBORSASÖZLEŞME ME NONET DÖNÜŞ TUTARITOPLAM DEĞER
ANHYTANADOLU U HAYATTRAANHYT91O32.612.821,4517.76121226/07/2380100511863427
ANSGRANADOLU U ANONİMTRAANSGR91O155.872.860,796.97150511/07/2380100517361665
ANSGRANADOLU U ANONİMTRAANSGR91O1-50.000,006.97150531/07/23801005173616650040
ISCTRT.İŞ BANKASI A.S.TRAISCTR91N215.425.991,085.71435020/07/2380100511800901
ISFINİŞ FİNANSA LTRAISGEN91P95.588.864,785.98202514/07/2380100511741902
ISGSYİŞ GİRİŞİM SERMAYETREIGSY00019504.028,199.65512021/06/23801005115810510250030
TL16.300000132.605.032,5110.009.729.75
TL22.200000204.213.306,4815.4114.9715.01
TL6.55000016.954.151,001.281.241.25
TL295.00000026.550.000,002.001.951.95
TL53.400000261.682.608,7619.7319.1919.24
TL7.64000013.056.054,750.990.960.96
TL6.080000157.562.956,6111.8911.5511.58
TL15.59000024.944.000,000.000.000.00
TL54.73000016.419.000,000.000.000.00
TL11.050.283,30100.000.81100.000.81
ISGYOİŞ GAYRİME NKULTRAISGYO91Q38.135.278,079.25754121/06/2380100511581041
ISMENİŞ YATIRIM MENKULTREISMD0001199.198.797,596.51808021/07/2380100511711858
ISYATİŞ YATIRIM ORTAKLITRAISYAT91Q522.588.420,003.77758821/06/2380100511581008
MGROSMİGROS TİCARET A.Ş.TREMGTI0001290.000,00220.19884805/07/23801005116419741960030
SISETÜRKİYE ŞİŞE VE CAMTRASISEW91Q34.900.423,3922.95657120/07/2380100511801168
TSGYOTSKB GAYRİME NKULTRETSGY000161.708.907,694.56059321/06/2380100511581015
TSKBT. SINAİ KALKINMATRATSKBW91N0801005117418941700030
A82.491.352,981.325.442.747,50
GRUP TOPLAMI
Veriler Kap’dan alınmıştır.
Telif hakkı © 2025 Ceo53 | Geliştirici [Fiona WordPress Teması]